Banco central de forex trading

Negociação Forex e Discursos do Banco Central.

Como parte integrante do processo de orientação para o futuro, a forma como um banco central decide se comunicar com os mercados depende de vários fatores. Os discursos do banco central fazem parte deste processo de comunicação e diferem da jurisdição de um banco central para outro. Os discursos que influenciam os mercados não são apenas os detidos por presidentes ou governadores dos bancos centrais; outros membros representativos no órgão geral de um banco central realizam regularmente conferências de imprensa ou participam de eventos em que falam sobre o estado da economia. Os mercados ouvem e reagem, com os comerciantes de varejo seguindo o que o comércio algorítmico, ou a negociação de alta freqüência, ou negociação de quant, está fazendo. Esta é a realidade deste século: os seres humanos seguem os robôs - pelo menos quando se trata de negociação em geral, e para o comércio de Forex em particular.

Tipos de Discursos.

Um discurso é quando um banqueiro central declara seu ponto de vista sobre a política monetária, ou responde questões em um painel de debate, etc. Desta ponto de vista, existem diferentes tipos de discursos que os banqueiros centrais possuem, e todos são igualmente importantes. Entrevistas de jornais, entrevistas de TV, etc., se enquadram na mesma categoria quando se trata de notícias fundamentais de um banco central que influenciam a forma como o mercado está em movimento. Abaixo estão os tipos mais importantes de discursos que se pode esperar ao negociar os mercados Forex.

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Discursos pronunciados pelos Chefes do Banco Central.

Estes são, de longe, os mais importantes, e os que fazem os mercados Forex tremer. Os comerciantes de Forex se concentram nesses discursos e, na maioria das vezes, o painel de controle forex inteiro permanece em intervalos apertados até que o banqueiro central comece o discurso. A partir desse momento, todo o inferno se solta, no sentido de que são esperadas reações violentas porque o comércio algorítmico sempre faz o primeiro movimento. Somente depois que o pó é resolvido, é recomendado que o comércio comece para os comerciantes de varejo. Os discursos dos chefes dos bancos centrais que tendem a influenciar todo o painel do Forex são, na ordem de sua importância, os seguintes:

Discursos realizados pelo chefe da Reserva Federal dos Estados Unidos (Fed). O Fed é o banco central mais importante do mundo, pois estabelece a política monetária do dólar norte-americano, que, por sua vez, é a moeda de reserva do mundo. Discursos realizados pelo chefe do Banco Central Europeu (BCE). O presidente do BCE pronuncia discursos regulares na frente dos representantes da imprensa, bem como na frente do Parlamento Europeu, e todo o mercado é influenciado. Discursos de líderes de outros bancos centrais importantes: o Governador do Banco da Inglaterra, o presidente do Banco Nacional Suíço, o Governador do Banco do Japão, o Banco de Reserva do Governador da Austrália e o Banco de Reserva dos Governadores da Nova Zelândia.

Os bancos centrais mencionados acima são apenas os mais importantes, mas qualquer par de moedas que você possa trocar é influenciado pelo líder do banco central que o representa. Portanto, saber quando esses prontuários são esperados é a chave para o posicionamento geral.

Discursos proferidos por outros membros de um banco central.

Os bancos centrais são organizados de tal forma que as decisões de taxa de juros e a política monetária, em geral, são tomadas por consenso. Quando o banco central se encontra todos os meses ou a cada 6 semanas, como é o caso dos mais importantes, o órgão de administração leva 2 dias para analisar a economia. Isso significa que, durante esses 2 dias, os membros dos bancos centrais examinam os últimos indicadores econômicos que foram divulgados desde a última reunião; Eles os analisam e vêem o que mudou. Se alguma coisa mudou, eles reagirão através de novas ferramentas de política monetária. Os órgãos de governo de um banco central têm nomes diferentes dependendo da jurisdição, mas, essencialmente, todos fazem o mesmo. Nos Estados Unidos, é o Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC), na União Européia, no Conselho do BCE, no Reino Unido, o Comitê de Política Monetária (MPC), e a lista continua. O papel dos outros membros de um banco central, basicamente os membros que fazem parte desses órgãos de administração, é muito mais extenso do que a descrição acima. A sua parte é também garantir que o mercado entenda a declaração que o banco central está emitindo. Para fazer isso, entre as reuniões do banco central, os membros dos órgãos de governo participam de todo tipo de entrevistas, discursos, conferências, etc., com o objetivo de reforçar a posição da política monetária.

Acontece que, às vezes, os mercados se antecipam a si mesmos, pelo menos quando se trata da maneira como eles reagem às declarações de política monetária. Se este for o caso, esses banqueiros centrais falarão o mercado do outro lado. Para dar-lhe um exemplo, vamos assumir que o Fed está caminhando as taxas e o dólar dos EUA é comprado como conseqüência. Se o movimento for muito mais agressivo do que o previsto pelas projeções do banco central, os membros do Fed terão mencionado algo dovish em seus próximos discursos. Pode ser que eles indiquem que o momento econômico atual é temporário e não espera que ele permaneça, ou que a política monetária ainda seja vista como uma ferramenta flexível; ou, se nada mais funcionar, eles simplesmente usarão linguagem franca. No entanto, há uma chance para o que um banqueiro central está dizendo! A captura é que esses caras devem usar um tipo especial de linguagem ao abordar a situação econômica. Não se pode dizer sem rodeios que o banco central está vendendo uma moeda específica, ou algo assim, porque isso criaria interrupções na forma como funcionam os mercados financeiros. Tenha em mente que não só o mercado Forex é influenciado pela decisão do banco central, mas também pelo mercado de ações, para não mencionar o mercado de títulos e os mercados de opções regulares.

No final do dia, todos os mercados estão interconectados e a reação a um discurso despreparado pode ter um efeito dominó na arena comercial geral e também na economia global. É por isso que os discursos dos banqueiros centrais são tão importantes e por que os participantes do mercado os escutam com tal interesse. Avançando, discutiremos quais são os riscos e os riscos nos ambientes de negociação e como os comerciantes podem lucrar com o conhecimento de como essas situações de negociação podem ocorrer.

Outros materiais educacionais.

Recomendou leituras adicionais.

& # 8220; banqueiros centrais e incerteza. & # 8221; Goodhart, Charles. Banco da Inglaterra. Boletim trimestral 39, nº. 1 (1999): 102. Como os bancos centrais falam? Blinder, A. S., 2001.. Centro de Pesquisa de Política Econômica.

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Aviso de Risco - Seu capital está em risco. Com cuidado, esses produtos podem não ser adequados para todos, então, certifique-se de compreender os riscos envolvidos!

Bancos Centrais.

O comércio de Forex é sobre comprar ou vender um par de moedas contra outro, com a idéia de lucrar com esse movimento. As moedas estão constantemente em movimento como resultado de vários fatores, como técnicos e fundamentais, pura especulação e desequilíbrios nos níveis de oferta e demanda. Se houvesse apenas uma moeda em todo o mundo, então não haveria mercado de Forex.

O Forex (câmbio) trata da troca de duas moedas que formam um par de moedas. O sistema financeiro que conhecemos funciona em torno da moeda de reserva mundial, que é o dólar dos EUA. Ainda não está claro se isso é um fardo ou uma benção para a economia dos EUA, pois existem múltiplas vantagens e desvantagens que resultam desse status. Com grandes poderes vêm muitas responsabilidades, e isso parece ser o caso do dólar americano também. Quando uma moeda está sendo trocada em uma outra, ela precisa ser despejada em dólares primeiro. Isso torna todo o mercado Forex volátil, como se pode imaginar, visto que todas as transações estrangeiras no mundo precisam ter um elemento correspondente do dólar dos EUA. Dito isto, não é de admirar que o mercado Forex seja o maior do mundo; É e provavelmente permanecerá tão por enquanto existam múltiplas moedas. Diferentes moedas ao redor do mundo são influenciadas pelos respectivos bancos centrais. O papel dos bancos centrais não é controlar o valor do dinheiro, mas garantir que a inflação não esteja corroendo o poder de compra de seus países e # 8217; cidadãos, e estabelecer condições para o crescimento econômico.

Mandato do Banco Central.

Os pares de moedas que são representados no painel do Forex são divididos em diferentes categorias com base em diferentes fatores: liquidez, importância, etc. As maiores economias do mundo (ou seja, as economias que permitem que sua moeda flutue livremente) tenham as moedas mais fortes, uma vez que é normal que uma moeda reflita a força de uma economia. Por exemplo, a China está entre as três principais economias do mundo, mas porque o yuan chinês não é flutuante (isto é, é controlado pelo PBB - Banco Popular da China), não é possível comprá-lo ou vendê-lo contra uma moeda diferente, uma vez que não existe um par de moedas para comerciantes varejistas. Os bancos centrais das economias mais importantes têm um mandato ou uma tarefa, fortemente relacionada à inflação: manter a inflação abaixo ou perto de 2%. Considera-se que um nível de inflação moderado é obrigatório para um ciclo econômico positivo. Deixe-me guiá-lo através do que isso significa & # 8230;

A inflação moderada de cerca de 2% implica que a economia está crescendo, o que significa que estão sendo criados empregos, o que, por sua vez, significa menos pessoas que se candidatam a benefícios de desemprego, o que significa que as despesas do governo diminuem e esses fundos restantes serão usados ​​para criar um novo crescimento oportunidades.

Cumprindo o Mandato.

Para garantir que o mandato seja cumprido, os bancos centrais se reúnem regularmente (mensalmente ou a cada 6 semanas) para avaliar o estado da economia. Isso significa que, em uma reunião de 2 dias, o órgão de governo do banco central examinará os indicadores econômicos, anotará as mudanças na inflação e na economia geral e estabelecerá a política monetária e a taxa de juros para o período adiante. Isso é tudo o que importa para os comerciantes de moeda: o nível da taxa de juros. Todos os lançamentos econômicos em um mês de negociação ou período de 6 semanas que passam entre duas reuniões do banco central são interpretados como dando apenas um palpite educado sobre o que o banco central vai fazer com a política monetária e a decisão da taxa de juros na próxima reunião . Isso significa que a inflação desempenha um papel fundamental para os bancos centrais, e, como tal, é muito examinada pelos comerciantes também. O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) é o lançamento econômico que mostra a forma como a inflação está em movimento, e é lançado mensalmente, mas também o Ano (ano após ano).

Mandato duplo.

Há um banco central que tem um duplo mandato, porém: a Reserva Federal dos Estados Unidos. Além do fato de ser o maior banco central do mundo, é o mais influente, já que o dólar é a moeda de reserva do mundo. Em outras palavras, a postura da política monetária nos Estados Unidos também molda a política monetária no resto do mundo, especialmente para aquelas economias que têm sua dívida denominada em dólares norte-americanos. Voltando ao mandato, além da inflação clássica, o Federal Reserve tem como objetivo criar empregos. Isso significa que o banco central passará a taxas com base na forma como a taxa de desemprego está mudando e no número de empregos que estão sendo criados. Isso faz com que a folha de pagamento não agrícola (os dados de empregos nos Estados Unidos) seja uma das peças de dados mais influentes e em movimento no mercado em um mês de negociação. O mundo inteiro está olhando para ver se a economia dos Estados Unidos adicionou empregos ou não e, com base nesse resultado, começam as especulações sobre o nível de taxa de juros futuro.

Bancos Centrais para Monitorar.

Com base na influência de cada moeda no painel global do Forex, os bancos centrais mais influentes do mundo são os seguintes:

Reserva Federal dos Estados Unidos. Também chamado de Fed, realiza reuniões regulares a cada 6 semanas. Banco Central Europeu. Também conhecido como BCE, o Conselho do BCE se reúne a cada 6 semanas, e uma conferência de imprensa segue todas as reuniões. Banco da Inglaterra. Encontra-se mensalmente, e o Comitê de Política Monetária publica uma declaração de imprensa somente se as taxas de juros forem alteradas. Banco do Japão. Também conhecido como BOJ, ele realiza reuniões mensais para definir a taxa de juros no JPY (iene japonês). Banco de reserva da Austrália. O RBA também se reúne mensalmente para definir a política monetária para o dólar australiano e a economia australiana. Banco do Canadá. As reuniões mensais tornam a extrema volatilidade no dólar canadense. Uma conferência de imprensa segue o relatório de política monetária. Banco de reserva da Nova Zelândia. A taxa de juros do dólar Kiwi é fixada mensalmente.

Se você combina as moedas que esses bancos centrais mencionados acima representam, você terá o painel geral dos pares de moedas mais líquidos e de livre flutuação que podem ser negociados no mercado Forex. Suas decisões influenciam fortemente a forma como a moeda se move, e desempenham um papel central no processo de tomada de decisão de comprar ou vender um par de moedas.

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Importância dos bancos centrais no mercado FOREX.

Um Banco Central é considerado a autoridade monetária suprema de um país - ou grupo de países como no caso da Zona Euro - e desempenha um papel vital na saúde econômica de qualquer país. Suas diferentes ações afetam cada classe de ativos, incluindo o mercado FOREX. Quais são as principais funções e objetivos de um Banco Central? Quais ferramentas são usadas para alcançar seus objetivos? Quais são os efeitos no mercado FOREX?

Importância dos bancos centrais no mercado FOREX.

Quais são as principais funções de um banco central?

Um Banco Central é, em primeiro lugar, a instituição que fornece dinheiro garantindo a emissão de papel-moeda e também monitorando que os bancos comerciais têm a capacidade de criar dinheiro bancário.

Os Bancos Centrais são, portanto, o garante da liquidez bancária e da estabilidade do sistema bancário, e estabelecem uma política monetária que controla a oferta monetária, daí a importância dos Bancos Centrais no mercado FOREX. Para evitar que os sistemas de pânico financeiros sejam espalhados pelo banco, os Bancos Centrais também são credores de último recurso (LOLR) para fornecer liquidez se houver uma demanda crescente de liquidez que não possa ser atendida por outras fontes.

A Money Authority é responsável pela implementação da política monetária em um país, o que representa todas as decisões tomadas por um Banco Central para influenciar o custo ea disponibilidade de dinheiro em uma determinada economia. A política monetária, em associação com a política fiscal, faz parte da política econômica de um país, e sua combinação (mix de políticas) influencia principalmente o crescimento, o consumo, o emprego, a inflação e a moeda nacional.

Quais são as principais ferramentas do Banco Central usadas para alcançar seus objetivos?

Os Bancos Centrais têm objetivos diferentes escritos em seu status & # 8211; pode-se concentrar na taxa de câmbio, na inflação, no crescimento monetário agregado, no emprego, etc. Mas, para a maioria deles, seu principal objetivo é estabilizar a inflação monetária e de controle da nação, bem como manter o desemprego baixo ao maximizar o desenvolvimento econômico.

Os Bancos Centrais conduzem a política monetária, agindo sobre a quantia de dinheiro na economia, ou agindo em seu preço. Os Bancos Centrais podem alterar a quantidade de dinheiro na economia, principalmente por mudar as taxas de juros ou os requisitos de reserva.

O nível de "requisitos de reserva" representa a parcela dos depósitos que os bancos devem possuir em dinheiro, em seus cofres ou no Banco Central. A diminuição do nível de reservas é expansiva, porque aumenta os fundos disponíveis no sistema bancário para empréstimos a consumidores e empresas, enquanto um aumento nas reservas mínimas é mais restritivo.

Os bancos centrais também podem procurar influenciar o preço do banco central com taxas de juros. Eles podem definir um alvo para as taxas de juros no mercado monetário ou através de operações de mercado aberto. Diferentes tipos de operações são classificados nesta categoria e não são os mesmos em todos os países, mas é sempre quando os Bancos Centrais compram ou vendem títulos de bancos ou instituições financeiras do país para adicionar ou remover dinheiro da economia, o que tem uma influência no mercado FOREX.

Os bancos centrais são um jogador chave no mercado FOREX.

Entre os principais players econômicos, os bancos centrais têm um papel proeminente na evolução de diferentes moedas. Como os Bancos Centrais têm a tarefa de controlar a oferta monetária e manter a estabilidade econômica, suas decisões (política monetária) influenciam diretamente as moedas, porque decidem sobre as taxas de juros, que por sua vez influenciam a atração de uma moeda para investidores estrangeiros. As principais taxas de juros serão refletidas em outras taxas de juros cobradas pelos bancos por empréstimos (empréstimos estudantis, empréstimos automotivos, empréstimos comerciais ...), o que afetará o dinheiro gasto por indivíduos e empresas.

Assim, as taxas de juros mais altas atrairão investidores estrangeiros, o que resultará em um aumento da demanda pela moeda do país e, portanto, um fortalecimento da moeda em relação a outras moedas. Além disso, as taxas de juros mais altas aumentarão os custos de empréstimos e a disponibilidade de dinheiro nos mercados diminuirá, e o valor de uma moeda deverá aumentar.

Com uma política monetária expansiva, há um aumento na base monetária e taxas de juros mais baixas. Com mais dinheiro disponível para bancos e no mercado, o valor de vários ativos financeiros aumenta. Assim, esse excesso de recursos de recursos criará um fluxo significativo de uma moeda nos mercados, o que irá diluir o valor dessa moeda. Com taxas de juros mais baixas, é mais fácil emprestar dinheiro e isso tenderá a diminuir o valor do dinheiro.

O que esperar como comerciante FOREX?

Como dissemos em um artigo anterior: "as expectativas dos investidores em relação às decisões de política monetária (flexibilização ou aperto) terão um impacto em uma moeda" e "As diferenças de política monetária entre países são, portanto, um motor importante na evolução das moedas, porque É este diferencial de taxa que tornará a moeda mais (ou menos) lucrativa para um investidor ".

Outra razão para você estar ciente das diferentes taxas de juros chaves ao investir no mercado de FOREX é por causa do comércio de transações de moeda que produz fluxos de caixa reais.

Em conclusão, como um comerciante de FOREX, você não pode investir em moedas sem seguir as reuniões dos bancos centrais e as decisões que podem afetar a quantidade de dinheiro em uma determinada economia. Você também pode esperar uma maior volatilidade durante esses anúncios que possam ser úteis para você, especialmente se você estiver negociando notícias.

Mais do que apenas essas decisões, você precisa seguir qualquer notícia que possa dar-lhe informações úteis sobre a saúde de uma determinada economia ou quão perto de seus objetivos o Banco Central é: principalmente dados sobre emprego, consumo, crescimento e inflação.

Exemplo: o dólar americano.

O FED aumentou sua principal taxa de juros de 25 pontos base (faixa dos Fed Funds em 0,25% -0,50%) em dezembro de 2015, pela 1ª vez desde a crise financeira. O Índice de Dólar aumentou antes dessa decisão, já que o mercado esperava que essa taxa subisse.

Na sequência da decisão, o USD perdeu impulso e desceu, já que o FED destacou o fato de que eles irão "aumentar gradualmente" as taxas de juros, dependendo dos dados econômicos divulgados. As expectativas dos investidores sobre outros aumentos de taxas diminuíram e o valor do dólar americano diminuiu, porque os membros da FED estão indecisos sobre o cronograma de taxas.

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Depois de se formar com um mestrado em Corporate Finance & # 038; Financial Markets e obter a certificação da AMF (Financial Markets Regulator na França), a Carolane foi a empresa de software de análise de mercado Highwave360 para participar do lançamento europeu do seu novo software de análise de mercado. Ela se tornou um comerciante independente, investindo principalmente em ações e índices europeus e americanos, além de redigir análises de mercado para diversos corretores. Ela é COO de um fundo canadense especializado em investimentos alternativos.

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Lição 5: Bancos Centrais e Taxas de Juros.

5.2 O papel dos bancos centrais.

Os bancos centrais estabelecem taxas de juros.

Uma vez que os bancos centrais, também conhecidos como bancos de reserva, desempenham o papel crucial de estabelecer taxas de juros que precisam ser seguidas e estudadas por um comerciante de Forex fundamental (e até mesmo técnico). Os bancos centrais querem alcançar a estabilidade financeira de sua moeda (ou seja, a inflação da batalha) e manter o crescimento econômico geral em seu país. A sua principal responsabilidade é supervisionar a política monetária de um determinado país ou grupo de países (no caso da União Europeia). A política monetária refere-se aos vários esforços feitos para efetivamente controlar e gerenciar a quantidade de dinheiro que circula dentro de uma nação. Investidores qualificados são capazes de identificar adequadamente qual moeda irá experimentar um aumento nas taxas de juros com base em declarações de um banco central e dados financeiros recebidos. Aqueles investidores que estão corretos em suas especulações podem prever como as moedas respectivas devem se mover, e, como resultado, podem ser capazes de assumir as posições adequadas, longas ou curtas.

O papel do Banco Central na luta contra a inflação.

Os bancos centrais atuam de forma a diminuir os efeitos da inflação em uma economia. A inflação refere-se a um aumento nos níveis de preços que causa uma queda no poder de compra de uma moeda. A inflação conta para uma cesta inteira de bens e serviços, não apenas um aumento no preço de um item. O monitoramento dos preços de uma cesta específica é conhecido como indexação e fornece um método confiável de rastreamento do movimento inflacionário.

Os efeitos da inflação podem ser sentidos em quase todos dentro de uma sociedade, independentemente de se envolver em negociação ou não. Em momentos de alta inflação, os funcionários exigirão mais dinheiro para o seu trabalho, já que o salário por hora anterior não reflete mais o mesmo valor. A fim de pagar mais a seus funcionários, as empresas devem aumentar seus preços para que eles também consigam aumentar os salários de seus funcionários.

Inflação e óleo (Exemplo)

Inflação Curiosamente, a inflação pode ser compensada pelo aumento no preço de apenas um item crucial (alimentos ou energia) também. Um exemplo de uma mercadoria volátil que pode causar a inflação é o petróleo. Um aumento no preço do petróleo causaria muitos outros itens que o usam como insumo no processo de produção (como a gasolina) para aumentar também o preço e, portanto, iniciar o processo inflacionário. A inflação representa um problema para a população porque ele corroe a riqueza e o padrão de vida das pessoas, pois suas contas bancárias e salários parecem diminuir, enquanto os preços aumentam. O poder de compra da moeda diminui e a moeda perde força. Portanto, a natureza erosiva da inflação requer as ações tomadas pelo banco central.

Afeta da inflação nas taxas de juros e no investimento.

Se a inflação é uma preocupação, o banco central aumentará as taxas de juros para apaziguar a pressão inflacionária. As taxas de juros mais elevadas irão provocar uma diminuição da inflação porque custará mais para as empresas e consumidores emprestarem contra bancos para financiar gastos de investimento ou consumo (ou seja, para os consumidores, será mais difícil refinanciar uma hipoteca em uma casa para liberar dinheiro). Com o acesso mais restritivo ao dinheiro, a atividade econômica diminui e também as pressões inflacionárias.

A taxa de juros mais elevada fará com que a moeda seja apreciada aos olhos dos investidores, tanto nacionais como estrangeiros, pois beneficiarão de um maior rendimento dos ativos do país. Se a moeda estiver agora a apreciar em relação a outras moedas, os comerciantes Forex irão comprar para negociar com a tendência, enviando ainda mais dinheiro para essa economia.

É, portanto, um equilíbrio delicado que os bancos centrais devem atacar. Eles gostariam de taxas de juros mais elevadas para fortalecer a moeda e promover o investimento estrangeiro, mas devem estar conscientes de que as taxas de juros mais altas prejudicam os negócios domésticos e os consumidores que dependem de empréstimos com os bancos.

Nas páginas seguintes, analisaremos um exemplo de taxas de juros e bancos centrais, e seu impacto no mercado Forex no trabalho.

Disclaimer de Risco: a negociação de Forex on-line possui um alto grau de risco para o seu capital e é possível perder todo seu investimento. Especule apenas com dinheiro que você possa perder. O comércio de Forex pode não ser adequado para todos os investidores, portanto, assegure-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e procure conselho independente, se necessário.